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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 575.00 | 32 228.00 | 347.00 | 32 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 522.00 | 237 910.00 | 31 612.00 | 269 522.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 873.00 | 272 739.00 | 55 134.00 | 327 873.00 |
BT Marchandises | 1 004 234.00 | | 1 004 234.00 | 1 004 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BZ Autres créances | 955 742.00 | | 955 742.00 | 955 742.00 |
CF Disponibilités | 1 755 418.00 | | 1 755 418.00 | 1 755 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 072.00 | | 3 719 072.00 | 3 719 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 946.00 | 272 739.00 | 3 774 207.00 | 4 046 946.00 |
CU Autres participations | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 412.00 | | | 1 214 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 255.00 | | | 915 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 668.00 | | | 3 569 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
EA Autres dettes | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 538.00 | | | 204 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 207.00 | | | 3 774 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 538.00 | | | 204 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 832.00 | | 21 041.00 | 306 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 057.00 | | 16 041.00 | 290 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175.00 | | 5 000.00 | 14 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 240.00 | 11 499.00 | | 261 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 640.00 | 11 499.00 | | 258 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VB T. V. A. | 163 796.00 | 163 796.00 | | 163 796.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 208.00 | 737 208.00 | | 737 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 742.00 | 955 742.00 | | 955 742.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 538.00 | 204 538.00 | | 204 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 576.00 | | | 200 576.00 |
ST Autres comptes | 1 041 510.00 | | | 1 041 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
YT Sous‐traitance | 661 342.00 | | | 661 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 272 343.00 | | | 1 272 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070 519.00 | | | 1 070 519.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 975 156.00 | | | 1 975 156.00 |