| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
AN Terrains | 269 270.00 | 2 781.00 | 266 489.00 | 269 270.00 |
AP Constructions | 638 732.00 | 320 873.00 | 317 859.00 | 638 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 472.00 | 45 408.00 | 64.00 | 45 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 878.00 | 40 585.00 | 4 293.00 | 44 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 316.00 | 1 468 297.00 | 217 018.00 | 1 685 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 467.00 | | 574 467.00 | 574 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 811.00 | 1 893 044.00 | 1 516 767.00 | 3 409 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 681.00 | 902 259.00 | 178 422.00 | 1 080 681.00 |
BZ Autres créances | 289 081.00 | 145 600.00 | 143 481.00 | 289 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 521.00 | 206 262.00 | 699 259.00 | 905 521.00 |
CF Disponibilités | 1 410 513.00 | | 1 410 513.00 | 1 410 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 558.00 | 1 254 121.00 | 2 432 437.00 | 3 686 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 369.00 | 3 147 165.00 | 3 949 204.00 | 7 096 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259 748.00 | | | 2 259 748.00 |
CU Autres participations | 34 800.00 | 15 100.00 | 19 700.00 | 34 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 361 253.00 | 5 361 253.00 | | 5 361 253.00 |
DH Report à nouveau | -1 584 231.00 | -1 728 054.00 | | -1 584 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 731.00 | 143 823.00 | | -44 731.00 |
DL TOTAL (I) | 3 741 090.00 | 3 785 821.00 | | 3 741 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 989.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 19 699.00 | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 840.00 | 178 630.00 | | 178 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 114.00 | 218 278.00 | | 208 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 204.00 | 4 004 099.00 | | 3 949 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 114.00 | 218 278.00 | | 208 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 195.00 | | | 187 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 195.00 | 672.00 | | 187 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 805.00 | -672.00 | | 212 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 432.00 | 375 129.00 | | 461 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 163.00 | 231 306.00 | | 506 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 731.00 | 143 823.00 | | -44 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 569.00 | | 153 407.00 | 3 717 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 908.00 | | 2 294 583.00 | 99 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 908.00 | 361 257.00 | 3 409 811.00 | 99 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 257.00 | 1 029 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 463.00 | | | 1 390 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241 084.00 | | 153 407.00 | 2 241 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 887.00 | 51 823.00 | 174 063.00 | 531 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 887.00 | 51 823.00 | 174 063.00 | 531 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 450 793.00 | 17 504.00 | | 1 450 793.00 |
6T Sur comptes clients | 902 259.00 | | | 902 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 095.00 | 87 767.00 | | 264 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 632 247.00 | 105 271.00 | | 2 632 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632 247.00 | 105 271.00 | | 2 632 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 685 316.00 | 1 685 316.00 | | 1 685 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 467.00 | 574 432.00 | 35.00 | 574 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 681.00 | 1 080 681.00 | | 1 080 681.00 |
VB T. V. A. | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 545.00 | 173 545.00 | | 173 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 129.00 | 3 630 094.00 | 35.00 | 3 630 129.00 |
VW T.V.A. | 178 840.00 | 178 840.00 | | 178 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 4 948.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 555.00 | 12 684.00 | | 35 555.00 |
ST Autres comptes | 31 871.00 | 20 414.00 | | 31 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 452.00 | 3 113.00 | | 1 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 341.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | 6 289.00 | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 802.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 521.00 | 618.00 | | 1 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 879.00 | 36 212.00 | | 68 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |