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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
AN Terrains | 185 364.00 | | 185 364.00 | 185 364.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 2 840.00 | 12 049.00 | 14 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 695.00 | 1 595 892.00 | 295 802.00 | 1 891 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 313.00 | 1 615 833.00 | 674 480.00 | 2 290 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 681.00 | 902 258.00 | 178 422.00 | 1 080 681.00 |
BZ Autres créances | 278 738.00 | 145 600.00 | 133 138.00 | 278 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 210.00 | 18 510.00 | 570 699.00 | 589 210.00 |
CF Disponibilités | 2 663 001.00 | | 2 663 001.00 | 2 663 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 443.00 | 1 066 369.00 | 3 546 073.00 | 4 612 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 756.00 | 2 682 202.00 | 4 220 554.00 | 6 902 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 907 130.00 | | | 1 907 130.00 |
CU Autres participations | 35 800.00 | 17 100.00 | 18 700.00 | 35 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 361 252.00 | 5 361 252.00 | | 5 361 252.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 962.00 | -1 584 231.00 | | -1 628 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 062.00 | -44 730.00 | | 271 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 152.00 | 3 741 090.00 | | 4 012 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 3 168.00 | | 3 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 277.00 | 11 104.00 | | 9 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 178.00 | 178 840.00 | | 180 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 401.00 | 208 113.00 | | 208 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 554.00 | 3 949 204.00 | | 4 220 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 401.00 | 208 113.00 | | 208 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | 400 000.00 | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 138.00 | 400 000.00 | | 806 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 631.00 | 187 194.00 | | 461 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 756.00 | 187 194.00 | | 461 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 382.00 | 212 805.00 | | 344 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 577.00 | 461 432.00 | | 1 071 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 515.00 | 506 163.00 | | 800 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 062.00 | -44 730.00 | | 271 062.00 |