| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 058.00 | 80 452.00 | 7 606.00 | 88 058.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 097.00 | 98 050.00 | 18 047.00 | 116 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 724.00 | 8 916.00 | 491 807.00 | 500 724.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 673.00 | 8 916.00 | 669 757.00 | 678 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 771.00 | 106 966.00 | 687 805.00 | 794 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 267 803.00 | | | 267 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
DL TOTAL (I) | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
EA Autres dettes | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 805.00 | | | 687 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 233.00 | | 912 233.00 | 912 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 233.00 | | 912 233.00 | 912 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 477.00 | |
GE Autres charges | | | 20 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 794.00 | | | 929 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 842.00 | | | 839 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 098.00 | | 5 000.00 | 111 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 000.00 | 5 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 966.00 | 4 084.00 | | 93 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 368.00 | 4 084.00 | | 76 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 500 724.00 | 500 724.00 | | 500 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 675.00 | 511 234.00 | 10 441.00 | 521 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 281.00 | 313 281.00 | | 313 281.00 |