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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 559.00 | | 990 559.00 | 990 559.00 |
BZ Autres créances | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 928.00 | 16 852.00 | 45 076.00 | 61 928.00 |
CF Disponibilités | 232 300.00 | | 232 300.00 | 232 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 109.00 | 16 852.00 | 318 257.00 | 335 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 668.00 | 16 852.00 | 1 308 816.00 | 1 325 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
CU Autres participations | 478 809.00 | | 478 809.00 | 478 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 905 331.00 | 810 259.00 | | 905 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 036.00 | 95 072.00 | | 108 036.00 |
DK Provisions réglementées | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 178.00 | 935 141.00 | | 1 043 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 884.00 | 120 908.00 | | 101 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 564.00 | 128 272.00 | | 126 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 12 764.00 | | 9 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 428.00 | 1 500.00 | | 1 428.00 |
EA Autres dettes | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 638.00 | 290 047.00 | | 265 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 816.00 | 1 225 189.00 | | 1 308 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 753.00 | 290 047.00 | | 163 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 488.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | -2 256.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 165.00 | 116 991.00 | | 121 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 129.00 | 21 919.00 | | 13 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 036.00 | 95 072.00 | | 108 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 559.00 | | 30 000.00 | 960 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 559.00 | | 30 000.00 | 960 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
VI Groupe et associés | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 881.00 | 40 881.00 | 500 000.00 | 540 881.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 638.00 | 163 753.00 | | 265 638.00 |