| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 476 693.00 | 19 954.00 | 456 738.00 | 476 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 653.00 | 423.00 | 3 230.00 | 3 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 507.00 | 467 246.00 | 579 261.00 | 1 046 507.00 |
BZ Autres créances | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CF Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 624.00 | | 248 624.00 | 248 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 132.00 | 467 246.00 | 827 886.00 | 1 295 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 501 260.00 | 446 868.00 | 54 392.00 | 501 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 752 098.00 | 741 184.00 | | 752 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 758.00 | 10 914.00 | | -37 758.00 |
DK Provisions réglementées | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 776 250.00 | 814 008.00 | | 776 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 23 376.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 3 045.00 | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474.00 | 26 707.00 | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 33 131.00 | 313 773.00 | | 33 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 636.00 | 366 902.00 | | 51 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 886.00 | 1 180 911.00 | | 827 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 752.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 687.00 | 480 040.00 | | 294 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 445.00 | 469 125.00 | | 332 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 758.00 | 10 914.00 | | -37 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 260.00 | | 545 248.00 | 501 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 260.00 | | | 501 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 379.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 177 815.00 | 269 053.00 | | 177 815.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 815.00 | 269 053.00 | | 177 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 025.00 | 269 053.00 | | 199 025.00 |
UG ‐ Financières | | 269 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 637.00 | 51 637.00 | | 51 637.00 |