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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 280 832.00 | 23 827.00 | 257 005.00 | 280 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269.00 | 757.00 | 1 511.00 | 2 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 638.00 | 87.00 | 46 551.00 | 46 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 790.00 | 24 672.00 | 305 118.00 | 329 790.00 |
BZ Autres créances | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CF Disponibilités | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 157.00 | | 308 157.00 | 308 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 948.00 | 24 672.00 | 613 276.00 | 637 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 424 340.00 | 752 098.00 | | 424 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 810.00 | -37 758.00 | | 44 810.00 |
DK Provisions réglementées | | 21 210.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 850.00 | 776 250.00 | | 509 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 916.00 | 10 357.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 4 672.00 | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 474.00 | 3 474.00 | | 90 474.00 |
EA Autres dettes | | 33 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 425.00 | 51 636.00 | | 103 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 276.00 | 827 886.00 | | 613 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 979.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 112.00 | | | 208 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 287.00 | 294 687.00 | | 287 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 477.00 | 332 445.00 | | 242 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 810.00 | -37 758.00 | | 44 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 508.00 | | 8 292.00 | 1 046 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 210.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 008.00 | 329 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 798.00 | 329 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 248.00 | | 8 292.00 | 545 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 260.00 | | | 501 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 379.00 | 19 980.00 | 15 686.00 | 20 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 379.00 | 19 980.00 | 15 686.00 | 20 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 446 868.00 | | 446 868.00 | 446 868.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 868.00 | | 446 868.00 | 446 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 078.00 | | 468 078.00 | 468 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |