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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 485.00 | 1 940.00 | 2 425.00 |
040 Immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 372.00 | 485.00 | 502 887.00 | 503 372.00 |
060 Stock marchandises | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
084 Disponibilités | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
110 Total général Actif | 615 797.00 | 485.00 | 615 312.00 | 615 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 437 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 747 708.00 | 753 196.00 | | 747 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 052.00 | 10 537.00 | | 9 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 933.00 | 13 518.00 | | 10 933.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | 3 413.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 769 312.00 | 780 663.00 | | 769 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 409.00 | 538 957.00 | | 546 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 91.00 | -2 867.00 | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 73 071.00 | 78 871.00 | | 73 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 031.00 | 8 061.00 | | 7 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 591.00 | 36 173.00 | | 115 591.00 |
252 Charges sociales | 32 283.00 | 34 173.00 | | 32 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 268.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 972.00 | 693 641.00 | | 774 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 660.00 | 87 022.00 | | -5 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 268.00 | 24.00 | | 1 268.00 |
294 Charges financières | 1 720.00 | 1 756.00 | | 1 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 200.00 | 1 268.00 | | 2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 313.00 | 84 023.00 | | -8 313.00 |