| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 1 023.00 | 2 610.00 | 3 633.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 504 504.00 | 1 023.00 | 503 481.00 | 504 504.00 |
060 Stock marchandises | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
110 Total général Actif | 601 499.00 | 1 023.00 | 600 476.00 | 601 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 437 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 713 616.00 | 747 708.00 | | 713 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 165.00 | 9 052.00 | | 6 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 181.00 | 10 933.00 | | 13 181.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 1 619.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 734 783.00 | 769 312.00 | | 734 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 295.00 | 546 409.00 | | 522 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 594.00 | 91.00 | | -1 594.00 |
242 Autres charges externes. | 69 643.00 | 73 071.00 | | 69 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 054.00 | 7 031.00 | | 12 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 376.00 | 115 591.00 | | 114 376.00 |
252 Charges sociales | 41 565.00 | 32 283.00 | | 41 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 538.00 | 486.00 | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 882.00 | 774 972.00 | | 758 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 100.00 | -5 660.00 | | -24 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 803.00 | 1 268.00 | | 803.00 |
294 Charges financières | 2 053.00 | 1 720.00 | | 2 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | 2 200.00 | | 1 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 510.00 | -8 313.00 | | -26 510.00 |