| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 120.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 57 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 284 926.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 551.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 96.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 520 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 76 630.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 87 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 451 696.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 965.00 | |
CF Disponibilités | | | 708 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 352 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 872 587.00 | |
CU Autres participations | | | 96.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 505 856.00 | 451 220.00 | | 505 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 756.00 | 254 636.00 | | 529 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 554.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 272 988.00 | 849 411.00 | | 1 272 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 895.00 | 136 727.00 | | 199 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 013.00 | | | 116 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 639.00 | 80 815.00 | | 107 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 260.00 | 96 096.00 | | 175 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 789.00 | 74.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 598.00 | 315 268.00 | | 599 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 587.00 | 1 164 679.00 | | 1 872 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 712.00 | | 233 663.00 | 965 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 812.00 | 1 184 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 812.00 | 1 123 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 625.00 | | 233 663.00 | 904 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 010.00 | 113 921.00 | 13 454.00 | 564 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 952.00 | 527.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 058.00 | 113 393.00 | 13 454.00 | 562 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 451 696.00 | 451 696.00 | | 451 696.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 767.00 | 49 326.00 | 150 441.00 | 199 767.00 |
VI Groupe et associés | 116 013.00 | 116 013.00 | | 116 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 086.00 | 479 366.00 | 720.00 | 480 086.00 |
VW T.V.A. | 38 923.00 | 38 923.00 | | 38 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 599.00 | 449 158.00 | 150 441.00 | 599 599.00 |