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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 215.00 | 681 900.00 | 318 314.00 | 1 000 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 941.00 | 105 529.00 | 148 412.00 | 253 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 243.00 | 790 030.00 | 525 213.00 | 1 315 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 569.00 | | 430 569.00 | 430 569.00 |
BZ Autres créances | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
CF Disponibilités | 357 150.00 | | 357 150.00 | 357 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 183.00 | | 1 100 183.00 | 1 100 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 425.00 | 790 030.00 | 1 625 395.00 | 2 415 425.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 600 613.00 | 505 857.00 | | 600 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 970.00 | 529 757.00 | | 388 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 318.00 | 94 376.00 | | 79 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 900.00 | 1 272 989.00 | | 1 211 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 853.00 | 199 895.00 | | 150 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 013.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 715.00 | 107 640.00 | | 119 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 434.00 | 170 643.00 | | 141 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 495.00 | 594 981.00 | | 413 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 395.00 | 1 867 969.00 | | 1 625 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 495.00 | 444 540.00 | | 413 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 563.00 | | 136 002.00 | 1 184 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 1 315 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | 1 254 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 476.00 | | 136 002.00 | 1 123 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 477.00 | 130 874.00 | 5 322.00 | 664 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 120.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 997.00 | 130 754.00 | 5 322.00 | 661 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 430 569.00 | 430 569.00 | | 430 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VC Groupe et associés | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 650.00 | 538 930.00 | 720.00 | 539 650.00 |
VW T.V.A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |