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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 3 713.00 | 3 159.00 | 554.00 | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 431.00 | 212 773.00 | 8 658.00 | 221 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 283.00 | 258 467.00 | 19 816.00 | 278 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 921.00 | 474 399.00 | 60 522.00 | 534 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 844.00 | 3 150.00 | 208 694.00 | 211 844.00 |
BZ Autres créances | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CF Disponibilités | 231 160.00 | | 231 160.00 | 231 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 063.00 | 3 150.00 | 517 913.00 | 521 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 984.00 | 477 549.00 | 578 435.00 | 1 055 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 33 828.00 | | 39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 715.00 | 67 468.00 | | 71 715.00 |
DL TOTAL (I) | 306 511.00 | 296 796.00 | | 306 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 254.00 | 7 121.00 | | 100 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 18 123.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 72 114.00 | | 92 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | 41 766.00 | | 63 146.00 |
EA Autres dettes | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 923.00 | 139 124.00 | | 271 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 435.00 | 435 920.00 | | 578 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 923.00 | 139 124.00 | | 271 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FG Production vendue services | 898 494.00 | 27 505.00 | 925 999.00 | 898 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 071.00 | 27 505.00 | 927 576.00 | 900 071.00 |
FM Production stockée | | | 4 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | 10 546.00 | | 4 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 14 125.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 606.00 | 14 125.00 | | 2 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 606.00 | 4 975.00 | | -2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | 19 355.00 | | 21 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 321.00 | 852 596.00 | | 936 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 606.00 | 785 128.00 | | 864 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 715.00 | 67 468.00 | | 71 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 702.00 | 92 702.00 | | 92 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 208 064.00 | 208 064.00 | | 208 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 018.00 | 251 218.00 | 1 800.00 | 253 018.00 |
VW T.V.A. | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 923.00 | 271 923.00 | | 271 923.00 |