| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 3 713.00 | 3 438.00 | 275.00 | 3 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 384.00 | 216 832.00 | 9 551.00 | 226 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 426.00 | 267 930.00 | 19 497.00 | 287 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 818.00 | 488 200.00 | 58 618.00 | 546 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 961.00 | 2 800.00 | 210 161.00 | 212 961.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 182 591.00 | | 182 591.00 | 182 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 225.00 | 2 800.00 | 477 425.00 | 480 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 043.00 | 491 000.00 | 536 043.00 | 1 027 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 49 011.00 | 39 296.00 | | 49 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 336.00 | 71 715.00 | | 73 336.00 |
DL TOTAL (I) | 317 848.00 | 306 511.00 | | 317 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 259.00 | 100 254.00 | | 88 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 356.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 92 702.00 | | 74 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | 63 146.00 | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 15 465.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 195.00 | 271 923.00 | | 218 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 043.00 | 578 435.00 | | 536 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 556.00 | 271 923.00 | | 154 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FG Production vendue services | 623 777.00 | 110 576.00 | 734 353.00 | 623 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 794.00 | 110 576.00 | 740 370.00 | 629 794.00 |
FM Production stockée | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 140.00 | 4 453.00 | | 6 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 2 091.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 2 606.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -2 606.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | 21 033.00 | | 20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 832.00 | 936 321.00 | | 747 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 495.00 | 864 606.00 | | 674 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 336.00 | 71 715.00 | | 73 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 421.00 | | 14 397.00 | 532 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 427.00 | | 14 096.00 | 503 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 302.00 | 1 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | 350.00 | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | 350.00 | 3 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 150.00 | | 350.00 | 3 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 601.00 | 209 601.00 | | 209 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 520.00 | 19 881.00 | 63 646.00 | 83 520.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 434.00 | 239 434.00 | | 239 434.00 |
VW T.V.A. | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 195.00 | 154 556.00 | 63 646.00 | 218 195.00 |