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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 731.00 | 9 452.00 | 108 279.00 | 117 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 112 470.00 | | 2 112 470.00 | 2 112 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 402.00 | 226 842.00 | 2 859 561.00 | 3 086 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 561.00 | | 552 561.00 | 552 561.00 |
BZ Autres créances | 167 348.00 | | 167 348.00 | 167 348.00 |
CF Disponibilités | 1 015 661.00 | | 1 015 661.00 | 1 015 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 073.00 | | 1 747 073.00 | 1 747 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 475.00 | 226 842.00 | 4 606 633.00 | 4 833 475.00 |
CU Autres participations | 851 841.00 | 217 390.00 | 634 451.00 | 851 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 714.00 | | | 1 350 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 431 452.00 | 1 504 297.00 | | 1 431 452.00 |
DH Report à nouveau | | -63 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 984.00 | -9 134.00 | | 656 984.00 |
DK Provisions réglementées | 7 936.00 | 5 954.00 | | 7 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 573.00 | 2 055 606.00 | | 2 714 573.00 |
DP Provisions pour risques | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 106.00 | 1 346 499.00 | | 1 414 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 575.00 | 327 359.00 | | 136 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 684.00 | 29 278.00 | | 46 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 672.00 | 94 058.00 | | 112 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 260.00 | 151.00 | | 115 260.00 |
EA Autres dettes | 52 166.00 | 3 759.00 | | 52 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 597.00 | 24 241.00 | | 14 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 061.00 | 1 825 345.00 | | 1 892 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 633.00 | 3 880 951.00 | | 4 606 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 723.00 | 906 473.00 | | 1 029 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 575.00 | | | 136 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 382 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 443 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 964.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 431.00 | 4 000.00 | | 147 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 431.00 | 4 000.00 | | 147 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 500.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 919.00 | 16 000.00 | | 125 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 979.00 | 19 483.00 | | 127 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | -15 483.00 | | 19 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 993.00 | 7 841.00 | | 20 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 179.00 | 751 479.00 | | 1 915 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 195.00 | 760 613.00 | | 1 258 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 984.00 | -9 134.00 | | 656 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 098.00 | 28 034.00 | | 26 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 958.00 | | 146 412.00 | 3 082 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 536.00 | 2 968 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 967.00 | 3 086 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 431.00 | 117 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 958.00 | | 1 250.00 | 3 082 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 964.00 | 1 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 964.00 | 1 512.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 954.00 | 1 983.00 | | 5 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 954.00 | 1 983.00 | | 5 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 784.00 | 29 784.00 | 100 000.00 | 129 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 957.00 | 58 957.00 | | 58 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 112 470.00 | | 2 112 470.00 | 2 112 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 552 561.00 | 552 561.00 | | 552 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241 798.00 | 241 798.00 | | 241 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 106.00 | 651 768.00 | 762 338.00 | 1 414 106.00 |
VI Groupe et associés | 406 131.00 | 406 131.00 | | 406 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 546.00 | | | 660 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 491.00 | | | 616 491.00 |
VP Divers | 167 348.00 | 167 348.00 | | 167 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 672.00 | 112 672.00 | | 112 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 982.00 | 731 412.00 | 2 116 570.00 | 2 847 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 061.00 | 1 029 723.00 | 862 338.00 | 1 892 061.00 |