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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 093.00 | 108 741.00 | 47 352.00 | 156 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 535 753.00 | 184 169.00 | 2 351 584.00 | 2 535 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 833 701.00 | 523 306.00 | 5 310 395.00 | 5 833 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 030.00 | 2 316.00 | 650 714.00 | 653 030.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 694 493.00 | | 694 493.00 | 694 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 538.00 | 2 316.00 | 1 360 222.00 | 1 362 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 196 238.00 | 525 622.00 | 6 670 617.00 | 7 196 238.00 |
CU Autres participations | 3 137 124.00 | 230 395.00 | 2 906 729.00 | 3 137 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 664 630.00 | 664 630.00 | | 664 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 714.00 | 1 350 714.00 | | 1 350 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
DG Autres réserves | 2 148 348.00 | 1 999 211.00 | | 2 148 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 256.00 | 149 137.00 | | 381 256.00 |
DK Provisions réglementées | 32 356.00 | 11 954.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 767.00 | 4 242 109.00 | | 4 643 767.00 |
DP Provisions pour risques | 116 796.00 | 319 349.00 | | 116 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 796.00 | 319 349.00 | | 116 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 083.00 | 1 638 897.00 | | 1 298 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 314.00 | 241 207.00 | | 277 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 597.00 | 30 830.00 | | 42 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 773.00 | 115 634.00 | | 271 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 79 454.00 | | 17 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746.00 | 5 946.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 053.00 | 2 112 057.00 | | 1 910 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 617.00 | 6 673 515.00 | | 6 670 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 323.00 | 1 234 133.00 | | 806 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 249.00 | | 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 314.00 | | | 277 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 817.00 | |
FG Production vendue services | | | 792 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 343.00 | 2 500.00 | | 4 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 101.00 | | | 517 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 444.00 | 2 500.00 | | 521 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 991.00 | | | 299 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 572.00 | 194 134.00 | | 204 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 476.00 | 194 134.00 | | 509 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 968.00 | -191 634.00 | | 11 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | 16 626.00 | | 26 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 711.00 | 1 047 830.00 | | 1 753 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 454.00 | 898 694.00 | | 1 372 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 256.00 | 149 137.00 | | 381 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189 560.00 | 427 123.00 | 939 075.00 | 6 189 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 331.00 | 29 135.00 | 12 724.00 | 92 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 331.00 | 29 135.00 | 12 724.00 | 92 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 954.00 | 20 402.00 | | 11 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 954.00 | 20 402.00 | | 11 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 773.00 | 271 773.00 | | 271 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 535 753.00 | | 2 535 753.00 | 2 535 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 747.00 | 491 425.00 | 802 664.00 | 1 297 747.00 |
VI Groupe et associés | 247 322.00 | 247 322.00 | | 247 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 524.00 | | | 374 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 030.00 | 653 030.00 | | 653 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 898.00 | 668 045.00 | 2 539 853.00 | 3 207 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 053.00 | 1 103 731.00 | 802 664.00 | 1 910 053.00 |