| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 683.00 | 133.00 | 6 816.00 |
AP Constructions | 46 201.00 | 10 026.00 | 36 175.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 193.00 | 122 024.00 | 26 168.00 | 148 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 782.00 | 147 161.00 | 95 621.00 | 242 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 524.00 | 285 894.00 | 225 630.00 | 511 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 296.00 | | 85 296.00 | 85 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 710.00 | | 958 710.00 | 958 710.00 |
BZ Autres créances | 201 428.00 | | 201 428.00 | 201 428.00 |
CF Disponibilités | 445 596.00 | | 445 596.00 | 445 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 296.00 | | 1 810 296.00 | 1 810 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 820.00 | 285 894.00 | 2 035 926.00 | 2 321 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 403.00 | 368 035.00 | | 382 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 021.00 | 34 369.00 | | 56 021.00 |
DL TOTAL (I) | 658 424.00 | 622 403.00 | | 658 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 673.00 | 291 556.00 | | 261 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 1 550.00 | | 3 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 943.00 | 189 748.00 | | 333 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 312.00 | 346 089.00 | | 337 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 462.00 | 286 107.00 | | 323 462.00 |
EA Autres dettes | 117 932.00 | 82 197.00 | | 117 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 502.00 | 1 197 246.00 | | 1 377 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 926.00 | 1 819 650.00 | | 2 035 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 518.00 | 1 131 576.00 | | 1 181 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 189 147.00 | | 4 189 147.00 | 4 189 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 147.00 | | 4 189 147.00 | 4 189 147.00 |
FM Production stockée | | | 47 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 756.00 | 18 822.00 | | 12 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 556.00 | 27 906.00 | | 35 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 4 500.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 452.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 748.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 3 752.00 | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 813.00 | 17 173.00 | | 36 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 942.00 | 3 232 927.00 | | 4 253 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 922.00 | 3 198 558.00 | | 4 197 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 021.00 | 34 369.00 | | 56 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 623.00 | 35 020.00 | | 48 623.00 |