| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 53.00 | 819.00 | 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
AP Constructions | 46 201.00 | 13 315.00 | 32 886.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 680.00 | 127 537.00 | 24 143.00 | 151 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 211.00 | 114 000.00 | 31 211.00 | 145 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 353.00 | 261 721.00 | 156 632.00 | 418 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 133 169.00 | | 133 169.00 | 133 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 677.00 | | 1 068 677.00 | 1 068 677.00 |
BZ Autres créances | 332 265.00 | | 332 265.00 | 332 265.00 |
CF Disponibilités | 328 416.00 | | 328 416.00 | 328 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 678.00 | | 2 092 678.00 | 2 092 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 031.00 | 261 721.00 | 2 249 310.00 | 2 511 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
CU Autres participations | 60 040.00 | | 60 040.00 | 60 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 424.00 | 382 403.00 | | 418 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 847.00 | 56 021.00 | | 71 847.00 |
DL TOTAL (I) | 710 271.00 | 658 424.00 | | 710 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 284.00 | 261 673.00 | | 157 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 162.00 | 3 180.00 | | 3 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 211.00 | 333 943.00 | | 433 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 995.00 | 337 312.00 | | 525 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 655.00 | 323 462.00 | | 278 655.00 |
EA Autres dettes | 140 733.00 | 117 932.00 | | 140 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 039.00 | 1 377 502.00 | | 1 539 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 310.00 | 2 035 926.00 | | 2 249 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 442.00 | | 4 652 442.00 | 4 652 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 442.00 | | 4 652 442.00 | 4 652 442.00 |
FM Production stockée | | | 159 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 514.00 | |
GE Autres charges | | | 31 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 037.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 167.00 | 4 037.00 | | 69 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 1 517.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 228.00 | 1 517.00 | | 66 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 939.00 | 2 520.00 | | 2 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 117.00 | 36 813.00 | | 38 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 814.00 | 4 253 942.00 | | 4 895 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 967.00 | 4 197 922.00 | | 4 823 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 847.00 | 56 021.00 | | 71 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 476.00 | 48 623.00 | | 48 476.00 |