| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 5 631.00 | 234.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 608.00 | 51 735.00 | 873.00 | 52 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 473.00 | 57 366.00 | 17 107.00 | 74 473.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 524.00 | 57 366.00 | 83 159.00 | 140 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 10 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 311.00 | -13 722.00 | | 18 311.00 |
DL TOTAL (I) | 20 297.00 | 1 986.00 | | 20 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 3 157.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 8 309.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 629.00 | 30 739.00 | | 42 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 862.00 | 42 205.00 | | 62 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 159.00 | 44 191.00 | | 83 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FG Production vendue services | 136 181.00 | | 136 181.00 | 136 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 181.00 | | 152 181.00 | 152 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 969.00 | 91 370.00 | | 165 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 657.00 | 105 092.00 | | 147 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 311.00 | -13 722.00 | | 18 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 2 843.00 | | 54 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 522.00 | 2 843.00 | | 54 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 862.00 | 62 862.00 | | 62 862.00 |