| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 185.00 | 5 849.00 | 1 336.00 | 7 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 279.00 | 52 747.00 | 17 531.00 | 70 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 464.00 | 58 596.00 | 34 867.00 | 93 464.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 494.00 | | 73 494.00 | 73 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 957.00 | 58 596.00 | 108 361.00 | 166 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DH Report à nouveau | | -3 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 763.00 | 18 311.00 | | 13 763.00 |
DL TOTAL (I) | 34 060.00 | 20 297.00 | | 34 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 12 881.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 635.00 | 42 629.00 | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 301.00 | 62 862.00 | | 74 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 361.00 | 83 159.00 | | 108 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 10 115.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744.00 | 10 115.00 | | 1 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | 10 115.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 929.00 | 165 969.00 | | 194 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 166.00 | 147 657.00 | | 181 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 763.00 | 18 311.00 | | 13 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 366.00 | 1 231.00 | | 57 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 366.00 | 1 231.00 | | 57 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 301.00 | 74 301.00 | | 74 301.00 |