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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 550.00 | 54 027.00 | 2 523.00 | 56 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 337.00 | 34 052.00 | 159 285.00 | 193 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 886.00 | 88 078.00 | 161 808.00 | 249 886.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 615.00 | 4 793.00 | 135 822.00 | 140 615.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 592 243.00 | | 592 243.00 | 592 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 955.00 | 4 793.00 | 748 162.00 | 752 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 841.00 | 92 872.00 | 909 970.00 | 1 002 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 424 364.00 | 373 773.00 | | 424 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 648.00 | 50 591.00 | | 72 648.00 |
DL TOTAL (I) | 505 372.00 | 432 724.00 | | 505 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 771.00 | 74.00 | | 126 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 12 982.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 900.00 | 35 857.00 | | 86 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | 45 950.00 | | 85 309.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 22 455.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 597.00 | 122 903.00 | | 404 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 970.00 | 555 627.00 | | 909 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 046.00 | 122 902.00 | | 310 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 628.00 | | 127 369.00 | 127 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110.00 | 249 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110.00 | 249 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 628.00 | | 127 369.00 | 127 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 903.00 | 30 099.00 | 4 924.00 | 62 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 903.00 | 30 099.00 | 4 924.00 | 62 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 771.00 | 32 220.00 | 94 551.00 | 126 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 597.00 | 310 046.00 | 94 551.00 | 404 597.00 |