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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 822.00 | 54 103.00 | 3 719.00 | 57 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 362.00 | 65 325.00 | 130 036.00 | 195 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 183.00 | 119 428.00 | 133 755.00 | 253 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 243.00 | 9 586.00 | 57 657.00 | 67 243.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 751 159.00 | | 751 159.00 | 751 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 278.00 | 9 586.00 | 837 692.00 | 847 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 462.00 | 129 014.00 | 971 448.00 | 1 100 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 497 012.00 | 424 364.00 | | 497 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 343.00 | 72 648.00 | | 95 343.00 |
DL TOTAL (I) | 600 715.00 | 505 372.00 | | 600 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 551.00 | 126 771.00 | | 94 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 86 900.00 | | 71 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 252.00 | 85 309.00 | | 115 252.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 5 584.00 | | 13 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 019.00 | 100 000.00 | | 76 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 732.00 | 404 597.00 | | 370 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 448.00 | 909 970.00 | | 971 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 649.00 | 310 046.00 | | 308 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 886.00 | | 4 547.00 | 249 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 253 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 253 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 886.00 | | 4 547.00 | 249 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 078.00 | 32 599.00 | 1 250.00 | 88 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 078.00 | 32 599.00 | 1 250.00 | 88 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 552.00 | 32 468.00 | 62 084.00 | 94 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VW T.V.A. | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 733.00 | 308 649.00 | 62 084.00 | 370 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | 968.00 | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | 6 073.00 | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 40 770.00 | 41 224.00 | | 40 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 355.00 | 27 515.00 | | 25 355.00 |
YT Sous‐traitance | 155 038.00 | 167 617.00 | | 155 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 045.00 | 3 049.00 | | 3 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | 4 017.00 | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 419.00 | 156 455.00 | | 137 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 798.00 | 56 923.00 | | 49 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 008.00 | 242 429.00 | | 228 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |