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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 597.00 | 48 219.00 | 201 377.00 | 249 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 197.00 | 65 219.00 | 349 977.00 | 415 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 991.00 | | 105 991.00 | 105 991.00 |
BZ Autres créances | 106 741.00 | | 106 741.00 | 106 741.00 |
CF Disponibilités | 569 843.00 | | 569 843.00 | 569 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 781.00 | | 192 781.00 | 192 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 356.00 | | 975 356.00 | 975 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 553.00 | 65 219.00 | 1 325 334.00 | 1 390 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 652.00 | 115 253.00 | | 153 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 241.00 | 38 398.00 | | 91 241.00 |
DL TOTAL (I) | 299 893.00 | 208 652.00 | | 299 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 550.00 | 36 985.00 | | 351 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 191.00 | 1 334.00 | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 332.00 | 214 863.00 | | 424 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 868.00 | 193 214.00 | | 239 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 5 933.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 441.00 | 452 329.00 | | 1 025 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 334.00 | 660 981.00 | | 1 325 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 832.00 | | | 899 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 742.00 | | 1 574 742.00 | 1 574 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 742.00 | | 1 574 742.00 | 1 574 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 355.00 | 624.00 | | 31 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 355.00 | 624.00 | | 31 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 355.00 | -624.00 | | -31 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 793.00 | 8 050.00 | | 40 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 047.00 | 1 498 930.00 | | 1 585 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 806.00 | 1 460 532.00 | | 1 493 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 241.00 | 38 398.00 | | 91 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 435.00 | | 200 761.00 | 214 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 224.00 | | 137 373.00 | 129 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 211.00 | | 63 389.00 | 85 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 176.00 | 19 348.00 | 5 305.00 | 51 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 176.00 | 19 348.00 | 5 305.00 | 51 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 332.00 | 424 332.00 | | 424 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 343.00 | 239 868.00 | | 249 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 991.00 | 105 991.00 | | 105 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 550.00 | 225 942.00 | 125 608.00 | 351 550.00 |
VI Groupe et associés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -314 565.00 | | | -314 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 741.00 | 106 741.00 | | 106 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 781.00 | 192 781.00 | | 192 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 113.00 | 405 513.00 | 148 600.00 | 554 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 441.00 | 899 832.00 | 125 608.00 | 1 025 441.00 |