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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 458.00 | 83 152.00 | 217 305.00 | 300 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 058.00 | 100 152.00 | 365 905.00 | 466 058.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 168.00 | | 140 168.00 | 140 168.00 |
BZ Autres créances | 115 369.00 | | 115 369.00 | 115 369.00 |
CF Disponibilités | 403 150.00 | | 403 150.00 | 403 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 518.00 | | 194 518.00 | 194 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 204.00 | | 853 204.00 | 853 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 262.00 | 100 152.00 | 1 219 109.00 | 1 319 262.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 893.00 | 153 652.00 | | 194 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769.00 | 91 241.00 | | 8 769.00 |
DL TOTAL (I) | 258 662.00 | 299 893.00 | | 258 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 723.00 | 351 550.00 | | 259 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 8 191.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 230.00 | 424 332.00 | | 453 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 110.00 | 239 868.00 | | 243 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 448.00 | 1 025 441.00 | | 960 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 109.00 | 1 325 334.00 | | 1 219 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 018.00 | 899 832.00 | | 917 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 096 702.00 | | 2 096 702.00 | 2 096 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 702.00 | | 2 096 702.00 | 2 096 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 933.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 735.00 | 31 355.00 | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735.00 | 31 355.00 | | 6 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 735.00 | -31 355.00 | | -6 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 40 793.00 | | 17 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 750.00 | 1 585 047.00 | | 2 099 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 982.00 | 1 493 806.00 | | 2 090 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769.00 | 91 241.00 | | 8 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 197.00 | | 50 861.00 | 415 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 597.00 | | 50 861.00 | 266 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 219.00 | 34 933.00 | 100 152.00 | 65 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 34 933.00 | 100 152.00 | 65 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 230.00 | 453 230.00 | | 453 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 110.00 | 218 110.00 | | 218 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
UX Autres créances clients | 140 168.00 | 140 168.00 | | 140 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 723.00 | 216 293.00 | 43 430.00 | 259 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 827.00 | | | 91 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 518.00 | 194 518.00 | | 194 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 654.00 | 450 054.00 | 148 600.00 | 598 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 448.00 | 917 018.00 | 43 430.00 | 960 448.00 |