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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 852.00 | 25 826.00 | 32 026.00 | 57 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 227.00 | 92 034.00 | 78 193.00 | 170 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 566.00 | 117 861.00 | 124 705.00 | 242 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CF Disponibilités | 107 547.00 | | 107 547.00 | 107 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 100.00 | 117 861.00 | 291 239.00 | 409 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | 99 115.00 | 90 868.00 | | 99 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 702.00 | 8 247.00 | | 16 702.00 |
DL TOTAL (I) | 116 346.00 | 99 643.00 | | 116 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 396.00 | 4 289.00 | | 9 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 039.00 | 44 960.00 | | 76 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 458.00 | 78 287.00 | | 89 458.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 894.00 | 127 648.00 | | 174 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 239.00 | 227 292.00 | | 291 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 894.00 | 127 648.00 | | 174 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 561.00 | | 33 005.00 | 209 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 074.00 | | 33 005.00 | 195 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 858.00 | 33 003.00 | | 84 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 858.00 | 33 003.00 | | 84 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VP Divers | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |