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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 648.00 | 15 652.00 | 11 996.00 | 27 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 648.00 | 15 652.00 | 11 996.00 | 27 648.00 |
060 Stock marchandises | 50 118.00 | 4 050.00 | 46 067.00 | 50 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 243.00 | 1 605.00 | 3 637.00 | 5 243.00 |
072 Créances – Autres | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
084 Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 756.00 | 5 656.00 | 63 100.00 | 68 756.00 |
110 Total général Actif | 96 404.00 | 21 308.00 | 75 096.00 | 96 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |