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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 648.00 | 18 306.00 | 9 341.00 | 27 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 648.00 | 18 306.00 | 9 341.00 | 27 648.00 |
060 Stock marchandises | 50 230.00 | 4 584.00 | 45 646.00 | 50 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
072 Créances – Autres | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
084 Disponibilités | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 134.00 | 4 584.00 | 68 549.00 | 73 134.00 |
110 Total général Actif | 100 782.00 | 22 891.00 | 77 891.00 | 100 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |