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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 11 025.00 | 4 560.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 585.00 | 11 025.00 | 4 560.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 736.00 | | 587 736.00 | 587 736.00 |
BZ Autres créances | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 640.00 | | 731 640.00 | 731 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 225.00 | 11 025.00 | 736 200.00 | 747 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 221.00 | 68 815.00 | | 75 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 118.00 | 106 406.00 | | 148 118.00 |
DL TOTAL (I) | 224 438.00 | 176 321.00 | | 224 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 867.00 | 267.00 | | 21 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 276.00 | 181 605.00 | | 357 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 619.00 | 51 798.00 | | 132 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 762.00 | 233 670.00 | | 511 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 200.00 | 409 991.00 | | 736 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 762.00 | 233 670.00 | | 511 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 432.00 | | 3 153.00 | 12 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 432.00 | | 3 153.00 | 12 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 3 965.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 3 965.00 | | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 276.00 | 357 276.00 | | 357 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
UX Autres créances clients | 587 736.00 | 587 736.00 | | 587 736.00 |
VB T. V. A. | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
VI Groupe et associés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 052.00 | 663 052.00 | | 663 052.00 |
VW T.V.A. | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 762.00 | 511 762.00 | | 511 762.00 |