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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 13 596.00 | 1 989.00 | 15 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 585.00 | 13 596.00 | 1 989.00 | 15 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 708.00 | | 880 708.00 | 880 708.00 |
BZ Autres créances | 110 149.00 | | 110 149.00 | 110 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 179 139.00 | | 179 139.00 | 179 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 696.00 | | 1 196 696.00 | 1 196 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 281.00 | 13 596.00 | 1 198 685.00 | 1 212 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 338.00 | 75 221.00 | | 123 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 277.00 | 148 118.00 | | 165 277.00 |
DL TOTAL (I) | 289 716.00 | 224 438.00 | | 289 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 867.00 | 21 867.00 | | 121 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 369.00 | 357 276.00 | | 558 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 942.00 | 132 619.00 | | 227 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 970.00 | 511 762.00 | | 908 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 685.00 | 736 200.00 | | 1 198 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 970.00 | 511 762.00 | | 908 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 2 571.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 025.00 | 2 571.00 | | 11 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 369.00 | 558 369.00 | | 558 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 880 708.00 | 880 708.00 | | 880 708.00 |
VB T. V. A. | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 621.00 | 1 012 621.00 | | 1 012 621.00 |
VW T.V.A. | 184 610.00 | 184 610.00 | | 184 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 970.00 | 908 970.00 | | 908 970.00 |