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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 295.00 | 5 940.00 | 5 355.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 077.00 | 19 067.00 | 22 010.00 | 41 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 972.00 | 25 007.00 | 30 965.00 | 55 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CF Disponibilités | 165 264.00 | | 165 264.00 | 165 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 187.00 | 25 007.00 | 279 180.00 | 304 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 603.00 | 188 850.00 | | 72 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 885.00 | 26 710.00 | | -14 885.00 |
DL TOTAL (I) | 58 817.00 | 216 560.00 | | 58 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 163.00 | 18 797.00 | | 105 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 5 359.00 | | 15 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 468.00 | 60 139.00 | | 94 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 362.00 | 89 645.00 | | 220 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 180.00 | 306 205.00 | | 279 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 698.00 | 78 310.00 | | 122 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 061.00 | | 434 061.00 | 434 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 061.00 | | 434 061.00 | 434 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 134.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 21 041.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4 950.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 25 991.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 43 652.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 2 064.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | 45 715.00 | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | -19 725.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 294.00 | 605 738.00 | | 437 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 179.00 | 579 028.00 | | 452 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 885.00 | 26 710.00 | | -14 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 758.00 | | 3 414.00 | 53 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 55 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 52 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 758.00 | | 2 814.00 | 50 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 338.00 | 11 134.00 | 465.00 | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 338.00 | 11 134.00 | 465.00 | 14 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VB T. V. A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 163.00 | 7 499.00 | 97 664.00 | 105 163.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VP Divers | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 304.00 | 46 304.00 | | 46 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 551.00 | 86 551.00 | | 86 551.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 362.00 | 122 698.00 | 97 664.00 | 220 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 1 880.00 | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 712.00 | 8 319.00 | | 7 712.00 |
ST Autres comptes | 20 388.00 | 23 125.00 | | 20 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 610.00 | 43 318.00 | | 66 610.00 |
YT Sous‐traitance | 86 020.00 | 98 173.00 | | 86 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 3 523.00 | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | 5 403.00 | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 819.00 | 75 341.00 | | 57 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 229.00 | 33 311.00 | | 36 229.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 730.00 | 172 935.00 | | 180 730.00 |