| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 165.00 | 9 230.00 | 9 935.00 | 19 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 647.00 | 27 647.00 | 15 999.00 | 43 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 412.00 | 36 877.00 | 29 535.00 | 66 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 689.00 | | 95 689.00 | 95 689.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 84 032.00 | | 84 032.00 | 84 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 742.00 | 36 877.00 | 216 864.00 | 253 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 717.00 | 72 603.00 | | 57 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 155.00 | -14 885.00 | | -37 155.00 |
DL TOTAL (I) | 21 663.00 | 58 817.00 | | 21 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 757.00 | 105 163.00 | | 77 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 15 381.00 | | 30 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 074.00 | 94 468.00 | | 82 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 201.00 | 220 362.00 | | 195 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 864.00 | 279 180.00 | | 216 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 068.00 | 122 698.00 | | 155 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 553.00 | | 485 553.00 | 485 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 553.00 | | 485 553.00 | 485 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 2 031.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 2 766.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -2 213.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 560.00 | 437 294.00 | | 485 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 715.00 | 452 179.00 | | 522 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 155.00 | -14 885.00 | | -37 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 972.00 | | 10 440.00 | 55 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | | 10 440.00 | 52 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 007.00 | 11 870.00 | | 25 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 007.00 | 11 870.00 | | 25 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 95 689.00 | 95 689.00 | | 95 689.00 |
VB T. V. A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 757.00 | 37 624.00 | 40 133.00 | 77 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VW T.V.A. | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 201.00 | 155 068.00 | 40 133.00 | 195 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 702.00 | 2 691.00 | | 3 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | 7 712.00 | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 32 511.00 | 20 388.00 | | 32 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 582.00 | 66 610.00 | | 51 582.00 |
YT Sous‐traitance | 91 952.00 | 86 020.00 | | 91 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 353.00 | 3 263.00 | | 3 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 5 954.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 504.00 | 57 819.00 | | 71 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 617.00 | 36 229.00 | | 36 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 335.00 | 180 730.00 | | 184 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |