| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 1 595.00 | 19 000.00 | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 383 286.00 | 48 233.00 | 335 052.00 | 383 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 380.00 | 302 338.00 | 40 042.00 | 342 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654 646.00 | 2 396 167.00 | 1 258 479.00 | 3 654 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434 336.00 | 2 748 333.00 | 1 686 003.00 | 4 434 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BT Marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 891.00 | 2 350.00 | 157 541.00 | 159 891.00 |
BZ Autres créances | 375 501.00 | | 375 501.00 | 375 501.00 |
CF Disponibilités | 447 960.00 | | 447 960.00 | 447 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 541.00 | 2 350.00 | 1 028 191.00 | 1 030 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 877.00 | 2 750 683.00 | 2 714 194.00 | 5 464 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 130 653.00 | 219 493.00 | | 130 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 285.00 | 411 160.00 | | -536 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | -318 431.00 | 713 153.00 | | -318 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 511.00 | 1 944 853.00 | | 1 885 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 634.00 | 70 086.00 | | 120 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 831.00 | 496 183.00 | | 802 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 460.00 | 287 822.00 | | 220 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 46 265.00 | | 3 108.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 13 351.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 625.00 | 2 858 559.00 | | 3 032 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 194.00 | 3 571 712.00 | | 2 714 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 668.00 | 1 383 634.00 | | 1 537 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 1 832 688.00 | | 1 832 688.00 | 1 832 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 690.00 | | 1 832 690.00 | 1 832 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 152.00 | |
GE Autres charges | | | 143 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 830.00 | 87 735.00 | | 69 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 202.00 | 378 780.00 | | 143 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 558.00 | 149.00 | | 37 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 499.00 | 149.00 | | 38 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | 7 105.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 7 105.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 642.00 | -6 957.00 | | 36 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | 152 548.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 970.00 | 5 136 411.00 | | 2 112 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 255.00 | 4 725 252.00 | | 2 649 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 285.00 | 411 160.00 | | -536 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 665.00 | | 55 558.00 | 4 855 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475 626.00 | 33 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 886.00 | 4 434 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 3 997 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 881.00 | | | 403 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 728.00 | | 55 558.00 | 3 942 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 056.00 | | | 509 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 182.00 | 423 152.00 | | 2 325 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 178.00 | 6 650.00 | | 43 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 282 003.00 | 416 502.00 | | 2 282 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 831.00 | 802 831.00 | | 802 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 597.00 | 302 641.00 | 1 392 081.00 | 1 797 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 207 699.00 | 207 699.00 | | 207 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 352.00 | 600 877.00 | 2 475.00 | 603 352.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 992.00 | 1 417 036.00 | 1 392 081.00 | 2 911 992.00 |