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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 595.00 | 1 595.00 | 19 000.00 | 20 595.00 |
AH Fonds commercial | 383 286.00 | 54 883.00 | 328 402.00 | 383 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 498.00 | 325 346.00 | 36 152.00 | 361 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657 018.00 | 2 736 243.00 | 920 775.00 | 3 657 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 863.00 | | 566 863.00 | 566 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 812.00 | 3 118 068.00 | 1 873 744.00 | 4 991 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
BT Marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 935.00 | 1 273.00 | 143 661.00 | 144 935.00 |
BZ Autres créances | 201 301.00 | | 201 301.00 | 201 301.00 |
CF Disponibilités | 1 474 534.00 | | 1 474 534.00 | 1 474 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 330.00 | 1 273.00 | 1 879 057.00 | 1 880 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 142.00 | 3 119 341.00 | 3 752 801.00 | 6 872 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
DH Report à nouveau | -536 285.00 | | | -536 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 297.00 | -536 285.00 | | 218 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 208.00 | 4 701.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | -99 627.00 | -318 431.00 | | -99 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 892.00 | 1 885 511.00 | | 2 203 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 520.00 | 120 634.00 | | 88 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 168.00 | 802 831.00 | | 1 233 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 599.00 | 220 460.00 | | 323 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 3 108.00 | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | 81.00 | | 1 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 429.00 | 3 032 625.00 | | 3 852 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 801.00 | 2 714 194.00 | | 3 752 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 625.00 | 1 537 668.00 | | 2 023 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 3 261 476.00 | | 3 261 476.00 | 3 261 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 482.00 | | 3 261 482.00 | 3 261 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 734.00 | |
GE Autres charges | | | 248 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 37 558.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | 940.00 | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 38 499.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 857.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 36 642.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 729.00 | 2 112 970.00 | | 3 868 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 432.00 | 2 649 255.00 | | 3 650 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 297.00 | -536 285.00 | | 218 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 336.00 | | 557 476.00 | 4 434 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 991 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 881.00 | | | 403 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997 026.00 | | 21 491.00 | 3 997 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 430.00 | | 535 985.00 | 33 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 333.00 | 369 734.00 | | 2 748 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 828.00 | 6 650.00 | | 49 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698 505.00 | 363 084.00 | | 2 698 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 350.00 | | 1 077.00 | 2 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 350.00 | | 1 077.00 | 2 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 350.00 | | 1 077.00 | 2 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 168.00 | 1 233 168.00 | | 1 233 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566 863.00 | | 566 863.00 | 566 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 142 879.00 | 142 879.00 | | 142 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 480.00 | 370 676.00 | 1 456 929.00 | 2 199 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 317.00 | | | 726 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 957.00 | | | 328 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 672.00 | 389 334.00 | 569 338.00 | 958 672.00 |
VW T.V.A. | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 909.00 | 1 935 105.00 | 1 456 929.00 | 3 763 909.00 |