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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 510.00 | 30 595.00 | 32 915.00 | 63 510.00 |
BF Prêts | 859 503.00 | | 859 503.00 | 859 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 012.00 | 30 595.00 | 892 417.00 | 923 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 689.00 | | 565 689.00 | 565 689.00 |
BZ Autres créances | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CF Disponibilités | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 908.00 | | 733 908.00 | 733 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 920.00 | 30 595.00 | 1 626 325.00 | 1 656 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 5 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -261 929.00 | -273 978.00 | | -261 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 527.00 | 12 049.00 | | 16 527.00 |
DL TOTAL (I) | 759 599.00 | -256 929.00 | | 759 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 085.00 | 1 464 896.00 | | 456 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 401.00 | 106 030.00 | | 293 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 281.00 | 22 272.00 | | 94 281.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | 18 106.00 | | 16 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 161.00 | 6 686.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 727.00 | 1 617 990.00 | | 866 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 325.00 | 1 361 061.00 | | 1 626 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 768.00 | 1 167 990.00 | | 226 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 327.00 | | 485 327.00 | 485 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 327.00 | | 485 327.00 | 485 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 205.00 | 71 143.00 | | 73 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 205.00 | 71 143.00 | | 73 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 205.00 | 71 143.00 | | 73 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 205.00 | 71 143.00 | | 73 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 765.00 | 600 339.00 | | 598 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 237.00 | 588 290.00 | | 582 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 527.00 | 12 049.00 | | 16 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 217.00 | | | 996 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 205.00 | 859 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 205.00 | 923 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 708.00 | | | 932 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 357.00 | 4 238.00 | | 26 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 357.00 | 4 238.00 | | 26 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 085.00 | 6 085.00 | | 456 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 401.00 | 103 442.00 | 189 959.00 | 293 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UP Prêts | 859 503.00 | 75 327.00 | 784 176.00 | 859 503.00 |
UX Autres créances clients | 565 689.00 | 565 689.00 | | 565 689.00 |
VB T. V. A. | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 345.00 | 802 169.00 | 784 176.00 | 1 586 345.00 |
VW T.V.A. | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 727.00 | 226 768.00 | 189 959.00 | 866 727.00 |