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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 510.00 | 34 833.00 | 28 677.00 | 63 510.00 |
BF Prêts | 784 176.00 | | 784 176.00 | 784 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 686.00 | 34 833.00 | 812 853.00 | 847 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BZ Autres créances | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CF Disponibilités | 265 938.00 | | 265 938.00 | 265 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 146.00 | | 833 146.00 | 833 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 832.00 | 34 833.00 | 1 645 999.00 | 1 680 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 401.00 | -261 929.00 | | -245 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | 16 527.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | 772 358.00 | 759 599.00 | | 772 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 646.00 | 456 085.00 | | 460 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 990.00 | 293 401.00 | | 293 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 607.00 | 94 281.00 | | 96 607.00 |
EA Autres dettes | 16 776.00 | 16 797.00 | | 16 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 621.00 | 6 161.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 641.00 | 866 727.00 | | 873 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 999.00 | 1 626 325.00 | | 1 645 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 646.00 | | | 460 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 265.00 | | 485 265.00 | 485 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 265.00 | | 485 265.00 | 485 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 327.00 | 73 205.00 | | 75 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 327.00 | 73 205.00 | | 75 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 426.00 | 598 765.00 | | 597 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 667.00 | 582 237.00 | | 584 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 760.00 | 16 527.00 | | 12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 012.00 | | | 923 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 327.00 | 784 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 327.00 | 847 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859 503.00 | | | 859 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 595.00 | 4 238.00 | | 30 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 595.00 | 4 238.00 | | 30 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 646.00 | 10 646.00 | | 460 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 990.00 | 125 138.00 | 84 426.00 | 293 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UP Prêts | 784 176.00 | 77 510.00 | 706 666.00 | 784 176.00 |
UX Autres créances clients | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VB T. V. A. | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 384.00 | 644 718.00 | 706 666.00 | 1 351 384.00 |
VW T.V.A. | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 641.00 | 254 789.00 | 84 426.00 | 873 641.00 |