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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 5 567.00 | 1 183.00 | 6 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 798.00 | 34 857.00 | 24 941.00 | 59 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 023.00 | 40 424.00 | 32 599.00 | 73 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 540.00 | | 281 540.00 | 281 540.00 |
BZ Autres créances | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CF Disponibilités | 660 954.00 | | 660 954.00 | 660 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 420.00 | | 993 420.00 | 993 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 443.00 | 40 424.00 | 1 026 019.00 | 1 066 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 536 052.00 | 272 333.00 | | 536 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 427.00 | 263 719.00 | | 209 427.00 |
DL TOTAL (I) | 748 780.00 | 539 352.00 | | 748 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 85 810.00 | | 119 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 912.00 | 226 384.00 | | 155 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 239.00 | 312 194.00 | | 277 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 019.00 | 851 547.00 | | 1 026 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 834.00 | | 17 063.00 | 60 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 66 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 59 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 084.00 | | 17 063.00 | 54 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 029.00 | 12 744.00 | 11 349.00 | 39 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 1 457.00 | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 919.00 | 11 287.00 | 11 349.00 | 34 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 327.00 | 119 327.00 | | 119 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 116.00 | 63 116.00 | | 63 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 281 541.00 | 281 541.00 | | 281 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 465.00 | 332 465.00 | 2 000.00 | 334 465.00 |
VW T.V.A. | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 239.00 | 277 239.00 | | 277 239.00 |