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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 037.00 | 49 867.00 | 152 169.00 | 202 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 641.00 | 49 867.00 | 155 773.00 | 205 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 407.00 | | 571 407.00 | 571 407.00 |
BZ Autres créances | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
CF Disponibilités | 866 055.00 | | 866 055.00 | 866 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 629.00 | | 24 629.00 | 24 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 941.00 | | 1 497 941.00 | 1 497 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 582.00 | 49 867.00 | 1 653 715.00 | 1 703 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 745 480.00 | 536 052.00 | | 745 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 860.00 | 209 427.00 | | 186 860.00 |
DL TOTAL (I) | 935 640.00 | 748 780.00 | | 935 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 185.00 | 119 327.00 | | 192 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 550.00 | 155 912.00 | | 276 550.00 |
EA Autres dettes | 184 225.00 | | | 184 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 074.00 | 277 239.00 | | 718 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 715.00 | 1 026 019.00 | | 1 653 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 196.00 | 277 239.00 | | 668 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 024.00 | | 156 675.00 | 73 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 475.00 | 19 583.00 | 205 641.00 | 4 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | 12 833.00 | 203 641.00 | 4 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 274.00 | | 156 675.00 | 64 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 425.00 | 28 453.00 | 19 010.00 | 40 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567.00 | 919.00 | 6 486.00 | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 858.00 | 27 534.00 | 12 524.00 | 34 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 186.00 | 192 186.00 | | 192 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 226.00 | 184 226.00 | | 184 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 571 407.00 | 571 407.00 | | 571 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 113.00 | 13 235.00 | 49 878.00 | 63 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 886.00 | 631 886.00 | 2 000.00 | 633 886.00 |
VW T.V.A. | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 074.00 | 668 196.00 | 49 878.00 | 718 074.00 |