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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 210.00 | 24 402.00 | 5 808.00 | 30 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 494.00 | 34 671.00 | 9 823.00 | 44 494.00 |
BT Marchandises | 144 848.00 | | 144 848.00 | 144 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 951.00 | | 201 951.00 | 201 951.00 |
BZ Autres créances | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CF Disponibilités | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 358.00 | | 391 358.00 | 391 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 852.00 | 34 671.00 | 401 182.00 | 435 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 799.00 | -86 932.00 | | -32 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 116.00 | 54 133.00 | | 54 116.00 |
DL TOTAL (I) | 54 317.00 | 201.00 | | 54 317.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 770.00 | 104 473.00 | | 92 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 239.00 | 53 080.00 | | 53 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 108 735.00 | | 130 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 25 900.00 | | 27 936.00 |
EA Autres dettes | 42 810.00 | 53 218.00 | | 42 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 865.00 | 345 658.00 | | 346 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 182.00 | 345 859.00 | | 401 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 218.00 | 1 639.00 | 187.00 | 33 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 950.00 | 1 639.00 | 187.00 | 22 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 770.00 | 19 279.00 | 73 491.00 | 92 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 492.00 | 218 492.00 | | 218 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 492.00 | 222 492.00 | | 222 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 865.00 | 273 374.00 | 73 491.00 | 346 865.00 |