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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | 26 615.00 | 6 377.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 275.00 | 36 883.00 | 10 392.00 | 47 275.00 |
BT Marchandises | 168 592.00 | | 168 592.00 | 168 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 824.00 | | 412 824.00 | 412 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 099.00 | 36 883.00 | 423 216.00 | 460 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
DH Report à nouveau | | -32 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 728.00 | 54 116.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 62 044.00 | 54 317.00 | | 62 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 064.00 | 92 770.00 | | 75 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 397.00 | 53 239.00 | | 53 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 327.00 | 130 110.00 | | 170 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | 27 936.00 | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | 31 334.00 | 42 810.00 | | 31 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 172.00 | 346 865.00 | | 361 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 216.00 | 401 182.00 | | 423 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 671.00 | 2 212.00 | | 34 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 402.00 | 2 212.00 | | 24 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 327.00 | 170 327.00 | | 170 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 064.00 | 20 589.00 | 54 478.00 | 75 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 394.00 | 225 394.00 | | 225 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 394.00 | 229 394.00 | | 229 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 172.00 | 306 697.00 | 54 478.00 | 361 172.00 |