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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 24.00 | 1 476.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 686.00 | 62 531.00 | 80 155.00 | 142 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 713.00 | 19 525.00 | 12 188.00 | 31 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 347.00 | 82 080.00 | 97 267.00 | 179 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BN En cours de production de biens | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 337.00 | 1 164.00 | 45 172.00 | 46 337.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 871.00 | 1 164.00 | 271 707.00 | 272 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 218.00 | 83 244.00 | 368 973.00 | 452 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 532.00 | | | 83 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
DL TOTAL (I) | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | | | 75 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 512.00 | | | 243 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 973.00 | | | 368 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 238.00 | | | 151 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 399.00 | | 18 398.00 | 161 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 179 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 434.00 | | 14 965.00 | 159 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 933.00 | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446.00 | 30 634.00 | | 51 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 446.00 | 30 610.00 | | 51 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 1 164.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 164.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 164.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 543.00 | 23 945.00 | 45 598.00 | 69 543.00 |
VI Groupe et associés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 654.00 | 78 231.00 | 3 423.00 | 81 654.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 836.00 | 151 238.00 | 45 598.00 | 196 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ST Autres comptes | 118 607.00 | | | 118 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
YT Sous‐traitance | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 137.00 | | | 287 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |