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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 744.00 | 2 256.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 830.00 | 74 623.00 | 53 208.00 | 127 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 586.00 | 33 482.00 | 40 104.00 | 73 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 942.00 | 108 849.00 | 100 093.00 | 208 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 751.00 | | 70 751.00 | 70 751.00 |
BZ Autres créances | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 180 882.00 | | 180 882.00 | 180 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 944.00 | | 413 944.00 | 413 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 886.00 | 108 849.00 | 514 037.00 | 622 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 865.00 | | | 184 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 249 081.00 | | | 249 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 956.00 | | | 264 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 037.00 | | | 514 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 221.00 | | | 223 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 144.00 | | 62 210.00 | 195 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 411.00 | 208 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 911.00 | 201 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 118.00 | | 57 210.00 | 191 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 000.00 | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 969.00 | 33 743.00 | 38 863.00 | 113 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 845.00 | 1 500.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 570.00 | 31 898.00 | 37 363.00 | 113 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 628.00 | 29 893.00 | 41 735.00 | 71 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 403.00 | 104 903.00 | 4 500.00 | 109 403.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 956.00 | 223 221.00 | 41 735.00 | 264 956.00 |