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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 992.00 | 11 225.00 | 8 767.00 | 19 992.00 |
040 Immobilisations financières | 126 190.00 | 200.00 | 125 990.00 | 126 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 182.00 | 11 425.00 | 134 757.00 | 146 182.00 |
072 Créances – Autres | 132 497.00 | 62 674.00 | 69 823.00 | 132 497.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 831.00 | 62 674.00 | 126 157.00 | 188 831.00 |
110 Total général Actif | 335 013.00 | 74 099.00 | 260 914.00 | 335 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 2 500.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 010.00 | 2 500.00 | | 18 010.00 |
242 Autres charges externes. | 2 128.00 | 1 727.00 | | 2 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 10.00 | | 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 933.00 | 1 924.00 | | 13 933.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | 25.00 | | 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 106.00 | 3 686.00 | | 79 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 098.00 | -1 186.00 | | -61 098.00 |
280 Produits financiers | 104 452.00 | 5 088.00 | | 104 452.00 |
294 Charges financières | 4 200.00 | 4 000.00 | | 4 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 154.00 | -98.00 | | 39 154.00 |