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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 992.00 | 15 225.00 | 4 767.00 | 19 992.00 |
040 Immobilisations financières | 127 990.00 | 2 000.00 | 125 990.00 | 127 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 982.00 | 17 225.00 | 130 757.00 | 147 982.00 |
072 Créances – Autres | 232 608.00 | 54 635.00 | 177 973.00 | 232 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
084 Disponibilités | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 465.00 | 54 635.00 | 232 830.00 | 287 465.00 |
110 Total général Actif | 435 447.00 | 71 860.00 | 363 587.00 | 435 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 010.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 302.00 | 2 128.00 | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 204.00 | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 555.00 | 13 933.00 | | 13 555.00 |
252 Charges sociales | 181.00 | 168.00 | | 181.00 |
256 Dotations aux provisions | | 62 674.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 267.00 | 79 106.00 | | 16 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | -61 098.00 | | 1 733.00 |
280 Produits financiers | 112 909.00 | 104 452.00 | | 112 909.00 |
294 Charges financières | 5 800.00 | 4 200.00 | | 5 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 842.00 | 39 154.00 | | 108 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |