| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 624.00 | 14 714.00 | 7 910.00 | 22 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 658.00 | 74 008.00 | 64 650.00 | 138 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 981.00 | 157 422.00 | 72 560.00 | 229 981.00 |
BT Marchandises | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 345.00 | 157 422.00 | 101 923.00 | 259 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 724.00 | -143 244.00 | | -212 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 030.00 | -69 480.00 | | -13 030.00 |
DL TOTAL (I) | -215 755.00 | -202 724.00 | | -215 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 334.00 | 202 556.00 | | 213 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 709.00 | 60 088.00 | | 74 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | 5 715.00 | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 677.00 | 291 137.00 | | 317 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 923.00 | 88 413.00 | | 101 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 334.00 | | | 213 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
FD Production vendue biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 898.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -1 090.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 430.00 | 37 400.00 | | 41 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 460.00 | 106 880.00 | | 54 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 030.00 | -69 480.00 | | -13 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 124.00 | | 15 857.00 | 214 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 424.00 | | 15 857.00 | 145 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 824.00 | 20 898.00 | | 67 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 824.00 | 20 898.00 | | 67 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |