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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 226.00 | 20 890.00 | 13 336.00 | 34 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 426.00 | 90 332.00 | 56 094.00 | 146 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 352.00 | 179 922.00 | 69 430.00 | 249 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 51 459.00 | | 51 459.00 | 51 459.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 306.00 | 179 922.00 | 130 384.00 | 310 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 755.00 | -212 724.00 | | -225 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | -13 030.00 | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | -178 786.00 | -215 755.00 | | -178 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 574.00 | 213 334.00 | | 206 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 596.00 | 74 709.00 | | 84 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740.00 | 6 856.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | | 22 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 170.00 | 317 677.00 | | 309 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 384.00 | 101 923.00 | | 130 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 778.00 | 193.00 | | 22 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 778.00 | 193.00 | | 22 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 659.00 | 41 430.00 | | 154 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 690.00 | 54 460.00 | | 117 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 969.00 | -13 030.00 | | 36 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 981.00 | | 19 370.00 | 229 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 281.00 | | 19 370.00 | 161 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 722.00 | 22 500.00 | | 88 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 722.00 | 22 500.00 | | 88 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 596.00 | 84 596.00 | | 84 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VI Groupe et associés | 206 574.00 | 206 574.00 | | 206 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 458.00 | 51 458.00 | | 51 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |