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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 828.00 | 15 738.00 | 6 090.00 | 21 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 007.00 | 4 789.00 | 10 218.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 835.00 | 20 527.00 | 406 308.00 | 426 835.00 |
BT Marchandises | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BZ Autres créances | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CF Disponibilités | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 059.00 | | 136 059.00 | 136 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 894.00 | 20 527.00 | 542 367.00 | 562 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 792.00 | 34 772.00 | | 96 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 391.00 | 62 020.00 | | 47 391.00 |
DL TOTAL (I) | 149 682.00 | 102 292.00 | | 149 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 617.00 | 238 422.00 | | 212 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 352.00 | 116 346.00 | | 82 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 978.00 | 11 753.00 | | 47 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 739.00 | 39 913.00 | | 49 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 685.00 | 406 433.00 | | 392 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 367.00 | 508 725.00 | | 542 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 349.00 | | 618 349.00 | 618 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 349.00 | | 618 349.00 | 618 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 139.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 139.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | -139.00 | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 16 485.00 | | 12 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 073.00 | 714 934.00 | | 620 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 682.00 | 652 914.00 | | 572 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 391.00 | 62 020.00 | | 47 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 898.00 | | 1 937.00 | 424 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 898.00 | | 1 937.00 | 34 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 269.00 | 6 258.00 | | 14 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 6 258.00 | | 14 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 617.00 | 212 617.00 | | 212 617.00 |
VI Groupe et associés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VW T.V.A. | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 685.00 | 392 685.00 | | 392 685.00 |