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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 604.00 | 19 450.00 | 15 155.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 11 500.00 | 48 061.00 | 59 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 165.00 | 30 950.00 | 453 215.00 | 484 165.00 |
BT Marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BZ Autres créances | 49 151.00 | | 49 151.00 | 49 151.00 |
CF Disponibilités | 198 873.00 | | 198 873.00 | 198 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 083.00 | | 260 083.00 | 260 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 249.00 | 30 950.00 | 713 299.00 | 744 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 182.00 | 96 792.00 | | 144 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 281.00 | 47 391.00 | | 80 281.00 |
DL TOTAL (I) | 229 963.00 | 149 682.00 | | 229 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 886.00 | 212 617.00 | | 191 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 094.00 | 82 352.00 | | 110 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 47 978.00 | | 98 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 201.00 | 49 739.00 | | 83 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 335.00 | 392 685.00 | | 483 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 299.00 | 542 367.00 | | 713 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 094.00 | | | 110 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 903.00 | | 1 068 903.00 | 1 068 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 903.00 | | 1 068 903.00 | 1 068 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 454.00 | 901.00 | | 20 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 454.00 | 901.00 | | 20 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 234.00 | -901.00 | | -15 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 132.00 | 12 047.00 | | 32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 147.00 | 620 073.00 | | 1 074 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 866.00 | 572 682.00 | | 993 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 281.00 | 47 391.00 | | 80 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 835.00 | | 57 330.00 | 426 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | | 57 330.00 | 36 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527.00 | 10 423.00 | | 20 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 527.00 | 10 423.00 | | 20 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 154.00 | 98 154.00 | | 98 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VI Groupe et associés | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VW T.V.A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 449.00 | 291 449.00 | | 291 449.00 |