| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 19 360.00 | 4 677.00 | 24 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 127.00 | 127 243.00 | 90 883.00 | 218 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 212.00 | 39 217.00 | 8 994.00 | 48 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 733.00 | 28 620.00 | 15 112.00 | 43 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 126.00 | 256 536.00 | 440 590.00 | 697 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 672.00 | | 271 672.00 | 271 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
BZ Autres créances | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
CF Disponibilités | 1 079 519.00 | | 1 079 519.00 | 1 079 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 832.00 | | 1 795 832.00 | 1 795 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 959.00 | 256 536.00 | 2 236 422.00 | 2 492 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 356 866.00 | 42 094.00 | 314 772.00 | 356 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 447 299.00 | 1 447 299.00 | | 1 447 299.00 |
DH Report à nouveau | -3 458 919.00 | -2 000 346.00 | | -3 458 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042 402.00 | -1 458 572.00 | | -2 042 402.00 |
DL TOTAL (I) | -4 021 221.00 | -1 978 819.00 | | -4 021 221.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 000.00 | 1 100 000.00 | | 2 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535 253.00 | 2 373 416.00 | | 3 535 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | 57 952.00 | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 140 866.00 | | 172 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 537.00 | 134 248.00 | | 268 537.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 257 644.00 | 3 806 483.00 | | 6 257 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 790.00 | 275 114.00 | | 440 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 422.00 | 1 827 663.00 | | 2 236 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 518.00 | 651 983.00 | | 1 923 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 587.00 | | 787 587.00 | 787 587.00 |
FG Production vendue services | 611 154.00 | | 611 154.00 | 611 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 742.00 | | 1 398 742.00 | 1 398 742.00 |
FM Production stockée | | | 108 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 147 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 695.00 | 91 705.00 | | 8 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | 91 705.00 | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 372.00 | 11 367.00 | | 9 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 572.00 | 11 367.00 | | 13 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | 80 338.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 641.00 | -66 242.00 | | -78 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 656.00 | 1 258 125.00 | | 1 675 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 058.00 | 2 716 698.00 | | 3 718 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042 402.00 | -1 458 572.00 | | -2 042 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 205.00 | 35 306.00 | | 28 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VB T. V. A. | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 254.00 | 1 451 129.00 | 1 859 125.00 | 3 535 254.00 |
VI Groupe et associés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 883.00 | 306 883.00 | | 306 883.00 |
VW T.V.A. | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 644.00 | 1 923 519.00 | 4 109 125.00 | 6 257 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |