|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 038.00 | 20 676.00 | 3 361.00 | 24 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 127.00 | 170 868.00 | 47 258.00 | 218 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 829.00 | 47 523.00 | 1 305.00 | 48 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 232.00 | 38 533.00 | 14 698.00 | 53 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 886.00 | 391 134.00 | 434 751.00 | 825 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 456.00 | | 205 456.00 | 205 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BZ Autres créances | 133 299.00 | | 133 299.00 | 133 299.00 |
CF Disponibilités | 121 793.00 | | 121 793.00 | 121 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 687.00 | | 526 687.00 | 526 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 573.00 | 391 134.00 | 961 438.00 | 1 352 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 474 510.00 | 113 531.00 | 360 978.00 | 474 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 447 299.00 | 1 447 299.00 | | 1 447 299.00 |
DH Report à nouveau | -5 501 321.00 | -3 458 919.00 | | -5 501 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718 636.00 | -2 042 402.00 | | -1 718 636.00 |
DL TOTAL (I) | -5 739 857.00 | -4 021 221.00 | | -5 739 857.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000 000.00 | 2 250 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 169 100.00 | 3 535 253.00 | | 3 169 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 120.00 | 31 599.00 | | 58 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 804.00 | 172 253.00 | | 237 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 270.00 | 268 537.00 | | 236 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 296.00 | 6 257 644.00 | | 6 701 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 438.00 | 2 236 422.00 | | 961 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 296.00 | 1 923 518.00 | | 1 101 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 768.00 | 73 312.00 | 835 080.00 | 761 768.00 |
FG Production vendue services | 1 594 065.00 | 82 983.00 | 1 677 049.00 | 1 594 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 834.00 | 156 296.00 | 2 512 130.00 | 2 355 834.00 |
FM Production stockée | | | -91 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 676 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 762 390.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 9 372.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 13 572.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -1 877.00 | | -2 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 101.00 | -78 641.00 | | -46 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 880.00 | 1 675 656.00 | | 2 554 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 516.00 | 3 718 058.00 | | 4 273 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718 636.00 | -2 042 402.00 | | -1 718 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 663.00 | 28 205.00 | | 50 663.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 805.00 | 237 805.00 | | 237 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 325.00 | 126 325.00 | | 126 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VC Groupe et associés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 215.00 | 568 215.00 | 2 600 000.00 | 3 168 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VW T.V.A. | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 296.00 | 1 101 296.00 | 5 600 000.00 | 6 701 296.00 |