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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 529.00 | 529.00 | 60 000.00 | 60 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 1 788.00 | 1 024.00 | 2 812.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 391.00 | 2 317.00 | 61 074.00 | 63 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
084 Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
110 Total général Actif | 87 293.00 | 2 317.00 | 84 976.00 | 87 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 864.00 | 49 377.00 | | 38 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 756.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 998.00 | 50 133.00 | | 51 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 222.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 24 376.00 | 27 799.00 | | 24 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 802.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 596.00 | 11 935.00 | | 7 596.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | 5 662.00 | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 573.00 | 522.00 | | 573.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 478.00 | 46 943.00 | | 37 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 520.00 | 3 190.00 | | 14 520.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 613.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 405.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 387.00 | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 490.00 | 1 787.00 | | 13 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |