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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 529.00 | 529.00 | 60 000.00 | 60 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 697.00 | 2 817.00 | 880.00 | 3 697.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 276.00 | 3 346.00 | 60 930.00 | 64 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
084 Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
110 Total général Actif | 89 251.00 | 3 346.00 | 85 904.00 | 89 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 503.00 | 38 864.00 | | 63 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 382.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 752.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 618.00 | 51 998.00 | | 63 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | 63.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 31 860.00 | 24 376.00 | | 31 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 733.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 115.00 | 7 596.00 | | 9 115.00 |
252 Charges sociales | 4 793.00 | 4 138.00 | | 4 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 573.00 | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 175.00 | 37 478.00 | | 48 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 443.00 | 14 520.00 | | 15 443.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 456.00 | 533.00 | | 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 263.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 235.00 | | 2 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 674.00 | 13 490.00 | | 12 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 886.00 | | | 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 886.00 | | | 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |